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当前位置:首页 > 信息技术 > 管理系统 > 总分行外汇资金清算系统改造

标题总分行外汇资金清算系统改造

上传者 sun 0.02Mb 上传时间 2020-02-10
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附件:项目概要项目名称:总分行外汇资金清算系统改造联系人:XXX联系电话:86381.项目背景目前总行使用的嘉腾系统,用于管理总行在境外帐户的清算资金以及分行存放在总行的外汇资金,用于处理分行的汇出汇款和境外行的汇入汇款。该系统使用文件系统存储数据,没有使用安全性、数据一致性好的关系型数据库,导致经常出现文件和索引被破坏的情况(平均每周一次),系统运行存在极大隐患;该系统开发技术为上个世纪80年代的COBOL,目前很少人能够修改,已不具备优化的可能性。1999年原国际部开始立项,准备通过整合三个系统(嘉腾、FEBS、东星),完成总行外汇会计系统的统一、外汇清算的自动处理和外汇资金交易的自动结算。2001年总行机构改革后,资金部继续实施该项目,购买了OPICS系统对三个系统进行整合。在系统客户化过程中,OPICS并未能完成我行外汇清算的自动处理功能,我处管理的嘉腾系统的替换工作被剔除出OPICS系统项目目标之外。为此,需继续进行新的系统建设,完成嘉腾系统的彻底替换。2.项目目标彻底替换目前在用的嘉腾清算系统;将外汇联行纳入人民币资金清算系统,实现国内资金清算的本外币一体化。建立总分行之间实时联接的境外资金汇款清算系统,建立与分行柜面的直联;在数据集中后,可直接与中心的前置机直联。建立总分行间实时联接的SWIFT报文制作、收发、分检、转发、查询系统。3.需求概述外汇联行资金清算外汇联行资金清算用于处理跨一级分行之间的外汇资金划转,功能与人民币资金清算系统完全一致,也是本外币清算一体化工作可以首先完成突破的。由于目前多数分行外汇会计系统尚未集中,而人民币资金清算系统已经上收到了一级分行,将外汇联行汇划清算纳入人民币资金清算系统,需要分行外汇会计系统的数据集中的完成,预计2003年底可以完成这一工作。分行汇出汇款目前分行汇出汇款的审核主要在一级分行,分行对外发送汇出汇款通过SWIFTPCC系统,没有时间限制,通常持续到晚上7、8点钟。分行发送付款指示时,总行系统不作干预,直接发送给境外银行。先发送报文,合格报文的报文送会计系统记帐,报文格式的正确性由分行保证。(只有将报文发送给SWIFT系统,才能确认报文是否

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